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专题:科技成长主线贯穿二季度 震荡上行中布局细分龙头
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周二美股成交额第1名美光收跌3.61%,成交544亿美元。DA Davidson总经理Luria首度给予美光“买入 ”评级,目标价1000美元 ,较周一收盘价仍有约26%上涨空间 。
5月12日,DA Davidson总经理Gil Luria指出,许多投资人仍停留在记忆体属于景气循环产业的旧观念 ,因此低估了AI时代下记忆体产业的新算式。他指出,随着AI模型规模越来越大,为支持更长的上下文视窗、也就是一次能处理更多资料量,市场对记忆体的需求正快速增加。
相较近期因代理型AI与推论需求爆发而炙手可热的CPU市场 ,Luria认为,记忆体产业未来甚至可能成为“更好的市场” 。投资人将开始重新思考过去对美光的惩罚性估值框架,这将带来相当大的上涨空间。
上月底 ,Luria首度给予美光“买入”评级,目标价1000美元,较周一收盘价仍有约26%上涨空间。
第2名英伟达收高0.61% ,成交347亿美元 。英伟达将于5月20日盘后公布第一季度财报。花旗银行发布前瞻报告,预计英伟达本季度营收将达约730亿美元,超出市场普遍预期的约718亿美元约14亿美元。
花旗分析师Atif Malik指出 ,英伟达Blackwell和Rubin AI芯片的供需失衡状况依然“高度有利 ”,这是支撑业绩超预期的核心因素。市场需求持续旺盛,超大规模企业在AI基础设施上的资本支出预计将在2026年几乎翻倍 ,远超华尔街此前的预期 。
此外据Motley Fool估计,如果英伟达营收接近约6210亿美元且其市盈率保持不变,到2027年股价可能达到约每股640美元,并引用了管理层对需求可见性的信心。
第3名特斯拉跌2.60% ,成交261亿美元。特斯拉表示,将投资近2.5亿美元,用于扩大其位于柏林郊外工厂的电池电芯产能 。该公司声明显示 ,此项投资旨在为该工厂创造条件,使其年产能从之前的8吉瓦时提升至18吉瓦时。该工厂位于德国首都东南部的格林海德。
在此之前,特斯拉还宣布在全球停产Model S和Model X这两款车型 。
第4名闪迪收跌6.17% ,成交237亿美元。周三美股存储股普跌。
第5名英特尔收跌6.82%,成交205亿美元 。英特尔近几个月已成为该板块表现最强劲的个股之一,投资者对其转型为大型合同芯片制造商的努力越来越有信心。自3月底以来 ,该股已上涨逾两倍。据报道,苹果可能成为其重要代工客户 。
据报道,苹果与英特尔经过一年多讨论后已达成初步协议 ,由英特尔为苹果设备制造部分芯片。美银分析师估计,这一机会最终可能代表350亿至400亿美元的市场。
美银分析师Vivek Arya表示,英特尔若能抓住该业务的相当份额,年收入可能增加逾100亿美元。但该机构也警告 ,这些利好可能需要数年才能兑现 。英特尔需要在新工厂 、测试设施和生产基础设施方面进行大量投资,重大收入增长可能要到2028年或更晚才能实现。
美银将英特尔目标价从56美元上调至96美元,但维持“跑输大盘”评级 ,因目标价仍低于当前股价。
第6名AMD收跌2.29%,成交171亿美元 。周二AMD、英特尔及高通等芯片股大幅回调,主要受以下因素影响:
获利了结:这些股票此前均创历史新高 ,英特尔过去一月翻倍,高通五日涨41%,投资者在大涨后集中兑现收益。
估值警示:分析师认为利好已在股价中充分反映 ,英特尔目标价96美元仍低于当前股价,高通的共识目标价也远低于现价。
PC需求疲软:4月笔记本电脑出货量环比骤降27%,对英特尔、AMD等PC芯片厂商构成直接利空 。
利好兑现尚需时日:苹果代工等潜在收入增长需数年才能实现实质性贡献。
第11名高通收跌11.46% ,创下自2020年3月以来最大单日跌幅,成交81.40亿美元


