YieldMax埃克森美孚期权收入策略ETF宣布每周派息0.1025美元

  YieldMax XOM期权收入策略ETF于5月21日宣布进行每周股息分配 ,每股派息金额为0.1025美元,交易代码为XOMO 。此次派息较前一周的0.0809美元大幅增长26.70%,除息日及登记日均为5月21日 ,支付日为5月22日。

  该基金于2023年8月30日在NYSE Arca交易所上市 ,是一只主动管理型ETF。其核心策略为合成备兑认购期权策略,主要通过卖出埃克森美孚股票的看涨期权价差来获取期权费收入,同时持有美国短期国债作为期权交易的抵押品并产生额外利息 。该基金不直接投资于埃克森美孚股票 ,其投资目标是为投资者提供持续的每周收入,次要目标是与埃克森美孚股价变动保持一定程度的参与 。

  XOMO的总费用率为0.99%,30天SEC收益率为2.55% ,年化分配率高达43.03%。不过,此次派息中100.00%来自本金返还而非实际投资收益。过往派息中有相当比例可能来自本金返还,这会随时间推移降低基金的资产净值和交易价格 ,投资者需注意相关风险 。

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